本站消息，日前华安中证低波动ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-0.61%。
从业绩表现来看，华安中证低波动ETF基金过去一年净值涨幅为23.52%，在同类基金中排名1290/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.39%，成立以来的最大回撤为-26.98%。
从基金规模来看，华安中证低波动ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5992.01万元变化了-161.71万元，环比变化了-2.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.61%，无债券类资产，现金占净值比3.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.08%，第一大重仓股为航天信息（600271），持仓占比为2.22%。
华安中证低波动ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业8年又217天，2018年11月30日正式接手管理华安中证低波动ETF，任职期间累计回报为63.11%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证银行ETF（516210），季度净值涨幅为12.1%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第二季度,中国经济延续温和复苏态势。一季度GDP同比增长5.4%,二季度在政策支撑下,预计GDP增速保持平稳增长。工业生产稳中有进,1-5月规模以上工业增加值累计同比增长6.3%,其中5月单月增长5.8%。高技术产业贡献突出,如5月规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%,计算机、通信设备制造业增长10.2%,新能源汽车产量增长31.7%,体现新质生产力培育成效。消费持续回暖,消费品以旧换新政策推动家电、家具、通讯器材等品类零售额大幅增长。假日经济带动旅游、住宿需求,5月宾馆住宿价格环比上涨4.6%,创近十年同期新高。社会消费品零售总额5月同比增长6.4%,较4月(5.1%)加速1.3个百分点,1-5月累计增长5.0%。制造业投资保持韧性,基建投资稳中有升,但房地产投资持续拖累。出口方面,受美国关税政策影响,对美出口同比下降,但对东盟、拉美等地出口增长。政策方面,财政货币政策协同发力,精准支持实体经济。财政政策积极有为,1-5月一般公共预算支出同比增长4.2%,政府性基金支出增长16.0%。地方政府专项债发行提速,1-5月累计发行3.5万亿元,同比多增36.6%。超长期特别国债资金重点投向“两新”(新型基础设施、新型城镇化)和“两重”(重大战略、重大安全领域)项目。货币政策适度宽松,央行维持流动性充裕,5月M2同比增长7.9%,社会融资规模存量增长8.7%。5月央行政策利率为3.0%,较4月(3.1%)下调10个基点。6月LPR同步下调,5年期以上LPR降至3.5%,降低实体经济融资成本。本基金跟踪500SNLV指数,该指数的行业权重与中证500保持一致。在各个行业内部,按照波动率进行筛选,共选出波动率最低的150个股票,并按照波动率的倒数进行加权。该指数的风格与中证500趋于一致,相对于中证500指数体现出了低波动、低估值、高股息率的特征。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
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